پیوت چیست ؟ چگونه دقیق ترین پیوت ها را شناسایی کنیم ؟
پیوت چیست ؟
پیوت به نقاط یا محدوده هایی گفته می شود که بازار در آنجا تغییر روند می دهد. یعنی اگر روند فعلی صعودی باشد، به روند نزولی تبدیل می شود و برعکس. نقاط پیوت بین معامله گران بسیار محبوب هستند و از آنها برای تعیین جهت، نقاط برگشت احتمالی بازار و سطوح حمایت و مقاومت قدرتمند در بازار استفاده می شود. در گذشته از محاسبات پیوت در تایم فریم های روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده می شد. اما با بهبود شرایط و فناوری ها این امکان ایجاد شد تا از پیوت ها را در تایم فریم های پایین تر نیز بتوان استفاده کرد. نقطه محوری، در ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت می تواند شرایط را برای معاملهگران روزانه بازارهای مالی هموار کند. این مفهوم بیان میکند که وقتی قیمتها بالاتر از نقطه محوری تعریف شده هستند، بازار در جهت صعودی حرکت میکند و بالعکس وقتی قیمتها به زیر پیوت ها میروند، بازار نزولی است و قیمتها احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهند کرد.انواع پیوت بر اساس کاربرد
pivot بر اساس کاربرد به 2 دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود.
عمومی: نقاط چرخشی قیمت که در گذشته بازار اتفاق افتاده اند.
خصوصی: نقاط چرخشی قیمت در آینده که بر اساس تحلیل های انجام شده می توانند محل شکل گیری pivot باشند.
[aparat id='tIEus']
پیوت های عمومی یا سنتی
الف : ماژور ( اصلی ) ب - مینور ( فرعی )پیوت ماژور ( اصلی )
سطوح مهم و حساس بازار که در آنها چرخش قیمتی اتفاق می افتد و اهمیت بسیار بالایی در بین تحلیلگران و معامله گران دارند را pivot ماژور گویند. اگر بتوانید نقاط ماژور را درست شناسایی کنید می تواند بسیار سود ساز باشد.
سطوح ماژور در بسیاری سیستم های معاملاتی از جمله پرایس اکشن RTM ، امواج الیوت رابرت بالان ، هارمونیک ، چنگال اندروز و ... کاربرد دارد. اگر در شناسایی این نقاط دقت کافی را نداشته باشید قطعا به نتیجه دلخواه نخواهید رسید .
شناسایی PIVOT
یکی از ساده ترین و بهترین راهکار های شناسایی سطوح مهم، چشم انسان است. بر اساس تحقیقات علمی چشم انسان توانایی شناسایی پیوت ها را تا 70 درصد را دارد. برای شناسایی 30 درصد باقی مانده از ابزارها و سیستم های کمکی استفاده می شود .
از ابزار ها و اندیکاتور هایی که در شناسایی pivot می توانند کمک کننده باشند می توان به اندیکاتور مکدی ( MACD ) و اندیکاتور RSI اشاره کرد .
راهکار دیگر شناسایی Pivot استفاده از فیبوناچی است. هر زمان یک موج بتواند 38 درصد موج قبلی خود را اصلاح کند می توان گفت سطح ماژور شکل گرفته است. فیبوناچی رتریسمنت دقیق ترین ابزار برای محسابه میزان برگشت در امواج است.
پیوت مینور ( فرعی )
نقاط و محدوده هایی که بازگشت قیمت به صورت جزعی بوده و عملا روند اصلی تغییر پیدا نمی کند را نقاط مینور گویند. مینورها اساسا در تحلیل تکنیکال اهمیت خاصی نداشته و از درجه اهمیت کمتری نسبت به ماژورها برخوردار هستند.
از تشکیل چندین مینور یک ماژور تشکیل می شود
بیشترین کاربران پیوت های مینور در معاملات کوتاه مدت و اسکالپ است . در اصل پیوت های مینور توانایی آن را دارند که به معامله گرانی که به دنبال شکار پیپ های کم هستند کمک کنند.شناسایی نقاط چرخشی با اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD بر اساس اسیلاتور و میانگین های متحرک کار کرده و بسیاری از تحلیلگران و معامله گران از این اندیکاتور برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند. اصلی ترین کاربرد اندیکاتور MACD برای شناسایی پیوت های ماژور است اما امکان شناسایی پیوت های مینور نیز وجود دارد .
ساختار اندیکاتور MACD
هیستوگرام اندیکاتور MACD دارای نقطه صفر و فاز های مثبت و منفی است. در اندیکاتور مکدی ثبت قله به معنی فاز مثبت و ثبت دره به معنی فاز منفی است.
هر زمان اندیکاتور مکدی تغییر فار را ثبت کند، بازار سقف و کف جدیدی را ثبت می کند. بالاترین قیمت در فاز مثبت و پایین ترین قیمت در فاز منفی به عنوان pivot شناسایی می شوند.
اصول شناسایی پیوت های ماژور با اندیکاتور MACD
- زمانی که اندیکاتور مکدی تغییر فاز را ثبت می کند، سقف و کف قیمتی تشکیل شده، پیوت های ماژور هستند.
- در یک فاز مثبت، بالاترین قیمت به عنوان پیوت ماژور شناخته می شود.
- در یک فاز منفی، پایین ترین قیمت به عنوان پیوت ماژور شناخته می شود.
- هر زمان تغییر فاز از مثبت به منفی ثبت شود، بالاترین قیمتی که در فاز مثبت قرار دارد پیوت ماژور است.
- هر زمان تغییر فاز از منفی به مثبت ثبت شود، پایین ترین قیمتی که در فاز منفی قرار دارد پیوت ماژور است.
- هر سقف و کف قیمتی که در اندیکاتور MACD ثبت شده و پس از آن تغییر فاز شکل گیرد پیوت ماژور است.
مزایای شناسایی درست نقاط ماژور
- شناسایی دقیق روند حرکتی بازار به کمک روش هایی مثل الگوی AB=CD
- افزایش دقت در قرارگیری حد سود و حد ضرر
- شفاف سازی شرایط بازار برای معامله گران و تحلیلگران
- جلوگیری از درگیر شدن در احساسات بازار
- کمک به رسم خطوط حمایت و مقاومت با دقت بالا
معاملات نقاط محوری
معاملات خریدی که در بالای محدوده محوری باز می شوند می توانند به مقاومت سطح اول یا R1 برسند، که فرصتی را برای معامله گران روزانه ایجاد می کند تا بتوانند از روند سود کسب کنند. پس از آن روند می تواند سطوح بعدی یعنی مقاومت دوم R2 و مقاومت سوم R3 را ایجاد کند.
همچنین معاملاتی که در زیر سطوح حمایت یا S باز می شوند می توانند در مسیر نزولی خود به سطوح پایین تر مانند S2 و S3 نیز برسند.
معمولا حجم معاملات در اطراف خطوط حمایت و مقاومت بسیار است و این سطوح توسط بسیاری از تحلیلگران و معامله گران مورد بررسی قرار می گیرند.
در مجموع، پیوت ها به پنج صورت محاسبه و در اختیار کاربران قرار می گیرند که عبارتند از:
- استاندارد
- فیبوناچی
- DeMark's
- Woodie's
- Camarilla
نظرات
ارسال یک نظر